Arus kas seimbang. Net perubahan = Δ Saldo Kas/Bank = Rp (5.803.750)
CV Demo Bisnisku
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Sep 2026 – 23 Sep 2026
Metode Tidak Langsung
Metode Tidak Langsung
| A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Laba Bersih | (21.675.000) |
| Perubahan Modal Kerja | |
| 1130Piutang Usaha | (832.500) |
| 1170PPN Masukan | (2.205.500) |
| 2110Hutang Usaha | 18.648.000 |
| 2131PPN Keluaran | 261.250 |
| Total Arus Kas Operasi | (5.803.750) |
| B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| Tidak ada aktivitas investasi pada periode ini. | |
| Total Arus Kas Investasi | 0 |
| C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| Tidak ada aktivitas pendanaan pada periode ini. | |
| Total Arus Kas Pendanaan | 0 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS | (5.803.750) |
| Saldo Kas Awal Periode | 75.000.000 |
| SALDO KAS AKHIR PERIODE | 69.196.250 |
Metode tidak langsung: dimulai dari laba bersih, dikoreksi item non-kas
(penyusutan) dan perubahan modal kerja. Aset bertambah = penggunaan kas;
kewajiban bertambah = sumber kas. Rekonsiliasi: Kenaikan Bersih Kas = Saldo
Akhir − Saldo Awal Kas/Bank.