Arus kas seimbang. Net perubahan = Δ Saldo Kas/Bank = +Rp 1.842.200
Aneka Warna Digital Print
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Nov 2026 – 11 Nov 2026
Metode Tidak Langsung
Metode Tidak Langsung
| A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Laba Bersih | 18.930.433,42 |
| Perubahan Modal Kerja | |
| 1130Piutang Usaha | (27.550.200) |
| 1140Piutang Karyawan | 500.000 |
| 1151Persediaan Bahan Baku | (2.159.433,35) |
| 1152Persediaan Barang Jadi | 63.999,93 |
| 1153Barang Dalam Proses (WIP) | (280.000) |
| 1170PPN Masukan | (82.500) |
| 2110Hutang Usaha | 832.500 |
| 2131PPN Keluaran | 6.488.900 |
| 2132PPh 21 | 242.500 |
| 2135Hutang BPJS Kesehatan | 302.000 |
| 2136Hutang BPJS Ketenagakerjaan | 604.000 |
| 2150Barang Diterima Belum Difaktur | 3.950.000 |
| Total Arus Kas Operasi | 1.842.200 |
| B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| Tidak ada aktivitas investasi pada periode ini. | |
| Total Arus Kas Investasi | 0 |
| C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| Tidak ada aktivitas pendanaan pada periode ini. | |
| Total Arus Kas Pendanaan | 0 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS | 1.842.200 |
| Saldo Kas Awal Periode | 100.414.500 |
| SALDO KAS AKHIR PERIODE | 102.256.700 |
Metode tidak langsung: dimulai dari laba bersih, dikoreksi item non-kas
(penyusutan) dan perubahan modal kerja. Aset bertambah = penggunaan kas;
kewajiban bertambah = sumber kas. Rekonsiliasi: Kenaikan Bersih Kas = Saldo
Akhir − Saldo Awal Kas/Bank.